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NORA GAVIRA DURÓNNORA GAVIRA DURÓN
NORA GAVIRA DURÓN

Grados Académicos:
Especialidad en Administración de Riesgos Financieros, Instituto Politécnico Nacional.
Maestría en Finanzas, Instituto de Estudios Universitarios A.C..
Doctorado en Ciencias Económicas con Especialidad en Finanzas, Instituto Politécnico Nacional .
Maestría en Ingeniería con Especialidad en Ingeniería de Sistemas, Universidad Nacional Autónoma de México.
Licenciatura en Actuaría, Universidad Nacional Autónoma de México.

MIEMBRO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI) Nivel 1

Áreas de interés:

Finanzas, Administración de Riesgos, Seguros, Fianzas, Modelos Matemáticos.
Nora Gavira Durón es Doctora en Ciencias Económicas con Especialidad en Finanzas por el Instituto Politécnico Nacional donde recibió una mención honorífica, tiene una Especialidad en Administración de Riesgos Financieros por la misma institución, es Maestra en Ingeniería con Especialidad en Ingeniería de Sistemas emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Finanzas por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla, es Licenciada en Actuaría, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel I (SNI I).

En el ámbito profesional tiene experiencia de más de doce años trabajando como consultora y más de veinte años como docente. Ha trabajado en la empresa Numeravi Valuación y Análisis de Riesgos en dónde realiza trabajos de consultoría a las compañías del sector financiero, como bancos, aseguradoras y reafianzadoras, en la implementación de gobierno corporativo y documentación de los procesos que acompañan al mismo. Imparte cursos y asesorías en temas relacionados con solvencia II, basilea III y administración de riesgos financieros y no financieros. Además, ha realizado auditorías de riesgos a bancos, aseguradoras y afianzadoras. Ha impartido cursos a La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en temas como administración de los riesgos de crédito y Productos financieros Derivados.

Trabajó en el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), como Gerente del Área de Administración de Riesgos en dónde realizó el manual de políticas, procedimientos y metodologías para la administración integral de riesgos. Desarrolló políticas y procedimientos para determinar, mitigar y controlar los riesgos de mercado, crédito, liquidez operacional, tecnológico y legal; así como las metodologías aplicables para el cálculo del valor en riesgo de mercado, crédito y liquidez. Realizó análisis de crédito de los posibles clientes, para determinar la viabilidad de sus créditos; así como el desarrollo de metodologías para determinar la probabilidad de incumplimiento de los mismos.

Ha impartido cursos para la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) y para Banco de México en temas de riesgos. Ha fungido como experta independiente en comités de inversiones, crédito y riesgos en aseguradoras.

En el ámbito académico ha sido profesora de tiempo parcial en la Facultad de Ciencias de la UNAM y en la Escuela Nacional de Preparatoria (ENP) de la UNAM por veinte años, está certificada como asesora en línea por UNAM en diversas materias de matemáticas y economía.
  

 
 

Producción de investigación

Sección 
 
Año




Formación de recursos humanos, tesis dirigidas

2019
Valuación de opciones binarias,

2019
Caso de estudio sobre metodoligía del proceso de facturación segura aplicado a la empresa Volkswagen de México,

2018
Sistema Bancario Mexicano, Tasas de Interés, Índices de Morosidad y Riesgo Crediticio: Modelación y Análisis,

2018
Optimización de portafolios multiple-etapa basada en minimización de incertidumbre a través de simulaciones estocásticas,

2018
Uso empresarial de los instrumentos financieros derivados,

2018
Riesgos y beneficios de los derivados financieros para la economía de Estados Unidos y su panorama futuro,



Congresos Internacionales

2020
Análisis del Efecto de la Sustentabilidad Corporativa y su Impacto en el Desempeño Financiero de las Empresas que Cotizan en el IPC Sustentable, Tipo de participación: Conferencista Invitado Virtual Nombre del congreso: V Congreso Internacional de Riesgo Financiero 2020 - CIRF2020

2020
El desempeño en Matemáticas de los Estudiantes Mexicanos del Último Año de Primaria, Tipo de participación: Conferencista Invitado Virtual Nombre del congreso: V Congreso Internacional de Riesgo Financiero 2020 - CIRF2020

2019
Cambios normativos en materia de administración de riesgos derivados de la implementación de Basilea., Tipo de participación: Conferencista Invitado Presencial Nombre del congreso: VIII Congreso Internacional de Gestión Financiera Regulación Financiera y Contable

2019
Dificultades económicas y políticas asociadas a la política de Donald Trump en Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador en México, como claros antagonistas políticos en Latinoamérica., Tipo de participación: Conferencista Invitado Presencial Nombre del congreso: Congreso Internacional de Gestión Organizacional

2019
Impacto financiero en el sector asegurador mexicano debido a la implementación de Solvencia II, Tipo de participación: Ponencia Oral Nombre del congreso: Congreso Internacional de Gestión Organizacional

2019
Financial impact in the Mexican insurance sector due to the implementation of Solvency II, Tipo de participación: Ponencia Oral Nombre del congreso: AFIR-ERM COLLOQUIUM 2019 INNOVATING ACTUARIAL RESEARCH ON FINANCIAL RISK AND ERM

2018
Cobertura Económica contra Riesgos de Desastres Hidrometeorológicos por medio de Cópulas Arquimedianas en Veracruz, México, Tipo de participación: Ponencia Oral Nombre del congreso: Congreso Internacional de Riesgo Financiero

2018
El impacto de la sustentabilidad corporativa de las empresas mexicanas en su desempeño financiero, Tipo de participación: Conferencista Invitado Virtual Nombre del congreso: Congreso Internacional de Gestión Organizacional-CIGO2018, Medellín, Colombia, el 13 de noviembre de 2018.

2018
Ahorro generado por una cobertura dinámica financiera-actuarial, Tipo de participación: Conferencista Invitado Virtual Nombre del congreso: Congreso Internacional de Gestión Organizacional-CIGO2018, Medellín, Colombia, el 13 de noviembre de 2018.

2017
Análisis dinámico a un año de la implementación de Solvencia II en afianzadoras mexicanas., Tipo de participación: Ponencia Oral Nombre del congreso: Congreso Internacional de Riesgo Financiero Medellín, Colombia

2017
Análisis dinámico a un año de la implementación de Solvencia II en afianzadoras mexicanas., Tipo de participación: Ponencia Oral Nombre del congreso: XXX Congreso Latinoamericano SLADE

2017
Eficiencia de los modelos Poisson y logístico en la asignación de probabilidades de incumplimiento de empresas mineras mexicanas, un enfoque de variables financieras internas., Tipo de participación: Ponencia Oral Nombre del congreso: XXX Congreso Latinoamericano SLADE

2016
Conferencia: Eficiencia de los modelos Poisson y Logístico en la asignación de probabilidades de incumplimiento de empresas mineras mexicanas, un enfoque de variables financieras internas., Tipo de participación: Ponencia Oral Nombre del congreso: Congreso Internacional de Riesgo Financiero 2016



Artículos de investigación

2021
Markov Chain K-Means Cluster Models and Their Use for Companies’ Credit Quality and Default Probability Estimation, Nombre de la revista: Mathematics, Volumen: 9, Número: 879, Páginas: , DOI: https://doi.org/10.3390/math9080879, ISSN: 22277390

2021
Social Mobility Patterns in the Worlds Populated Cities Through COVID-19, Nombre de la revista: Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF),, Volumen: 16, Número: 3, Páginas: , DOI: https://doi.org/10.21919/remef.v16i3.675, ISSN: 1665-5346

2021
Responsabilidad Social Empresarial, análisis de largo plazo del impacto sobre el desempeño financiero para empresas del IPC sustentable, Nombre de la revista: Revista de Investigación en Ciencias Contables y Administrativas (RICCA),, Volumen: 6, Número: 2, Páginas: , DOI: , ISSN: 2448-606X

2020
Determinantes financieras de la Sustentabilidad Corporativa de Empresas que cotizan en el IPC Sustentable de la BMV, Nombre de la revista: Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF),, Volumen: 15, Número: 2, Páginas: , DOI: https://doi.org/10.21919/remef.v15i2.485, ISSN: 1665-5346

2020
Disminuir el Costo de las Pensiones: una Alternativa desde los Mercados Financieros, Nombre de la revista: ,, Volumen: 65, Número: 4, Páginas: , DOI: http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2020.2507, ISSN:

2020
The financial impact of the implementation of Solvency II on the Mexican insurance sector, Nombre de la revista: Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice, Volumen: , Número: , Páginas: , DOI: https://doi.org/10.1057/s41288-020-00196-1, ISSN: 10185895, 14680440

2019
Dinámica del sistema afianzador de México: una aplicación de diagramas de fase, Nombre de la revista: ,, Volumen: 64, Número: 4, Páginas: , DOI: http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1599 , ISSN:

2018
Efecto Potencial de un bloqueo económico a Turquía, Nombre de la revista: REMEF,, Volumen: 13, Número: 3, Páginas: , DOI: http://dx.doi.org/10.21919/remef.v13i3.329, ISSN: 1665-5346

2018
Determinación del capital económico requerido para cubrir el riesgo de desastres naturales en Veracruz, México: Un enfoque de cópulas arquimedianas, Nombre de la revista: EconoQuantum,, Volumen: 15, Número: 1, Páginas: , DOI: http://dx.doi.org/10.18381/eq.v15i1.7110, ISSN: 20079869

2017
Procesos de Itô económicamente ponderados para la medición del impacto potencial del Brexit sobre los tipos de cambio. Revista ESPACIOS, Caracas, Venezuela (Scopus Q3) http:www.revistaespacios.coma17v38n3117383104.html, Nombre de la revista: ,, Volumen: 38, Número: 31, Páginas: , DOI: , ISSN:

2017
Eficiencia de los modelos Poisson y Logístico en la asignación de probabilidades de incumplimiento a empresas mineras mexicanas. Enero-Marzo 2017. http:www.remef.org.mxcdocumentosultimo#link_197 file:C:Users20227Downloads1.nora_gavira_eficiencia_de_los_modelos.pdf, Nombre de la revista: REMEF,, Volumen: 12, Número: 1, Páginas: , DOI: https://doi.org/10.21919/remef.v12i1.9, ISSN: 1665-5346

2017
Métodos Numéricos para cálculo de la prima de Opciones Asiáticas. Revista Estocástica: finanzas y Riesgo, Ciudad de México. Versión electrónica, versión impresa ISSN: 2007-5375. Enero-junio de 2017. http:estocastica.azc.uam.mxindex.phparticulos-publicados http:estocastica.azc.uam.mxindex.phpejemplares, Nombre de la revista: ,, Volumen: 7, Número: 1, Páginas: , DOI: , ISSN: ISSN: 2007-5383

2017
Solvencia II y el cambio de normatividad en México, Retos y Perspectivas del Sector Afianzador., Nombre de la revista: Journal of Research in Accounting and Management Science,, Volumen: 2, Número: 1, Páginas: , DOI: http://ricca.umich.mx/index.php/ricca/article/view/25/27, ISSN: ISSN: 2448-606X

2017
Sobre la irrelevancia del supuesto de vida infinita en la asignación de recursos entre consumo e inversión., Nombre de la revista: ,, Volumen: 38, Número: 41, Páginas: , DOI: , ISSN:

2016
Pronóstico de la Demanda de Visitantes Internacionales: El Caso de México. Morelia, Michoacán, México: Revista de Investigación en Ciencias Contables y Administrativas (Journal of Research in Accounting and Management Science). , Nombre de la revista: Journal of Research in Accounting and Management Science,, Volumen: 1, Número: 2, Páginas: , DOI: , ISSN: 2310-2799

2016
Pronóstico de Ingresos por Visitantes Internacionales a México, un Enfoque de Series Jerárquicas., Nombre de la revista: Panorama Económico (ESE-IPN),, Volumen: XII, Número: 23, Páginas: , DOI: , ISSN: 1870-2171



Libros Editorial Nacional

2018
Teoría Financiera: Aplicaciones, ISBN: 9786077690832

2018
Teoría Financiera: Aplicaciones, ISBN: 9786077690832

2018
Teoría Financiera: Aplicaciones, ISBN: 9786077690832



Libros Editorial Internacional

2017
Métodos para el cálculo de la prima de Opciones Asiáticas, ISBN: 20075375

2016
“Tópicos Especiales en Rentas, Seguros y Fianzas”. Medellín, Colombia: Optimal Research Group, Edición: Octubre de 2016 ISBN: 978-958-95363-6-0., ISBN: 9789589536360

2016
“Tópicos Especiales en Rentas, Seguros y Fianzas”. Capítulo 7 Impacto en el sector Afianzador mexicano, a un año de la implementación de Solvencia II. Medellín, Colombia: Optimal Research Group, Edición: Octubre de 2016 , ISBN: 9789589536360

2016
“Tópicos Especiales en Rentas, Seguros y Fianzas”. Capítulo 8 Análisis dinámico del sector afianzador en México: un enfoque de diagramas de fase. Medellín, Colombia: Optimal Research Group, Edición: Octubre de 2016 ISBN: 978-958-95363-6-0., ISBN: 9789589536360

 
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